erp系统操作说明书(用友ERP-u8财务软件的使用流程)

由方应分享时间：2023-06-22 20:03:00 加入收藏我要投稿点赞

用友ERP-u8财务软件的使用流程？

用友ERP-U8财务软件的操作流程：一、设置（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统禁用——（2）编码方案——（3）数据精度1、系统重新设置：本功能用于已安装好系统（或模块）的重设，并有记录启用日期和重新设置人。要在用一个产品需要先重新设置这个产品。【操作步骤】（1）再打开【系统重新设置】菜单，列示所有产品；（2）选择类型要启用的系统，在方框内打勾，仅有系统管理员和账套主管有系统启用权限；（3）在关闭会计期间内然后输入重新设置的年、月数据；（4）用户按〖最后确认〗按钮后，能保存此次的重新设置信息，并将当前操作员中写入禁用人。2、编码方案：本功能比较多用于设置有级次档案的分级和各级编码长度，可分级标准设置里的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收与发类别编码和结算编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位该如何编制基础数据的编号，进而近似用户分级核算、统计和管理的基础。【操作说明】：可以修改编码方案直接点击要如何修改的编码方案中的级次和长度，是可以然后按数字键定义方法级长。但可以设置的编码方案级次又不能达到的最级数；同样系统限制下载最大长度，不能在最大长度范围内，增加级数，变化级长。置灰区域表示绝不可以直接修改。3、数据精度：的原因各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，目的是渐渐适应各用户企业的相同需求，本系统可以提供了自定义数据精度的功能。（主要适用规定于供应链用户）（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置里)操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——（5）收付结算——（6）业务、再结合表、其他1、机构设置——①部门档案——②职员档案2、往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案客户与供应商区别：其他应收类的业务属客户，至于类的业务属供应商号3、存货——（可以参照于供应链用户）4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录5、收付结算——①结算——②付款条件——③开户银行6、业务、编号表、其他——（适用于供应链用户）二、总账主要功能：总账产品适用规定于各类企事业单位接受凭证管理、账簿处理、驮队款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。护理业务操作流程图：企业门户——业务——财务会计——总帐——原始凭证凭证——审核凭证（制单人肯定不能和审核人是同一人）——记账——月末处理(结账后)注：这对自动汇款凭证必必须对以前凭证审核、记帐后才能生成沉淀反去结账操作流程图：反结帐（Ctrl Alt F6）反记账操作流程图：对账(Ctrl H)复原记账前状态激活码激活——凭证——恢复记账前状态反审核操作流程图：审核凭证（取消后审核）——已取消签字(成批已取消签字)三、UFO报表操作流程主要功能：UFO为用户提供给了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供给的函数架在了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。因为，要是用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。借用应用服务提供给的函数设计计算公式，每期的会计报表不需太多操作，系统是会手动地将第三方提供给的数据传达到报表系统的会计报表护理业务操作流程图：直接登陆UFO报表系统——然后打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存重点：报表设计这些广泛报表公式设置中四、工资管理操作流程日常业务操作流程图:a)新增审批工资类别：直接关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加b)部门档案——增加c)打开工资类别：工资项目设置——提升d)工资管理流程：工资变动——编辑——可以计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末去处理去结账注：新增工资项目后必需重新修复或则可以修改工资表反结帐操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结帐】菜单项，屏幕没显示反结帐界面；2、略述反结账后的工资类别，最后确认即可解决。注意事项：（1）、本功能只有由账套（类别）主管才能想执行。（2）、有a选项情况之一，不容许反结账后：总账系统已结账后。汇总表格工资类别的会计月份反结账后会计月，且除开需反去结账的工资类别。本月工资分摊、计提凭证传输数据到总账系统，假如总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反去结账；如果没有总账系统未做任何操作，要彻底删除此凭证即可解决。如果不是凭证巳经由出纳签过字/主管签字确认，需取消后出纳签字盖章/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账时。五、固定资产操作流程护理业务操作流程图：上古时代卡片录入系统——资产增加（资产降低）——变动单——卡片管理——如何处理——计提本月固定资产折旧——批量制单——月末去结账那说明：各种卡片录入：固定资产公司购买时间为以前月份大量购买资产增加：固定资产单位购买时间为当前月份公司购买录入原始卡片——【卡片】菜单中选择类型【数据录入遗留下来卡片】功能菜单资产减少——【卡片】菜单中你选【资产增强】功能菜单资产下降——【卡片】菜单，你选【资产降低】撤销已会减少资产——资产会减少的恢复是一个纠错的功能，当月增加的资产这个可以本功能完全恢复不使用。通过资产增加的资产只有一在会减少的当月也可以重新恢复。从卡片管理界面中，选择